Dicas Para Negociação De Commodities

Guia de Iniciantes para Mercadorias Futures Trading na Índia Os mercados indianos lançaram recentemente uma nova avenida para investidores e comerciantes de varejo para participar: derivativos de commodities. Para aqueles que querem diversificar suas carteiras além de ações, títulos e imóveis, commodities é a melhor opção. Até alguns meses atrás, isso não teria sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso foi quase impossível nas commodities, exceto no ouro e na prata, já que praticamente não havia varejo para venda em commodities. No entanto, com a criação de três trocas multi-commodities no país, os investidores de varejo agora podem negociar futuros de commodities sem ter ações físicas. Os commodities realmente oferecem um imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separada para investidores, arbitragistas e especuladores habilitados para o mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem encontrar commodities um mercado insondável. Mas as commodities são fáceis de entender, tanto quanto os fundamentos da demanda e da oferta estão em causa. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação em futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço nos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com o patrimônio líquido e os títulos, proporcionando assim uma opção de diversificação de portfólio eficiente. Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 bilhões), as indústrias relacionadas a commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%. Atualmente, as diversas commodities em todo o país registram um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhões). Com a introdução da negociação de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas dobras aqui. Como qualquer outro mercado, o mercado dos futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e na partilha de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e ao consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido. Heres como um investidor de varejo pode começar: Onde eu preciso ir para o comércio de futuros de commodities Você tem três opções - o National Commodity e Derivative Exchange, o Multi Commodity Exchange of India Ltd eo National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Todos Três possuem sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional. Como faço para escolher o meu corretor Vários corretores de patrimônio já estabelecidos buscaram adesão com NCDEX e MCX. Curiosidades da Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) e Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços de futuros de commodities. Alguns também oferecem operações através da Internet, assim como a forma como eles oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher. Qual é o investimento mínimo necessário. Você pode ter um valor tão baixo quanto Rs 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para as margens pagas antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10 por cento do valor do contrato de commodities. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com a ISJ Commtrade, outros corretores possuem diferentes pacotes para clientes. Para o comércio de lingotes, isto é, ouro e prata, o valor mínimo exigido é Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 para ouro para uma unidade de negociação (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para prata ( Um kg). Os preços e os lotes de comércio em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintals ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000. Tenho que dar entrega ou liquidar em dinheiro Você pode fazer as duas coisas. Todas as trocas possuem sistemas - caixa e mecanismos de entrega. A escolha é sua. Se você deseja que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item. Se você planeja pegar ou fazer entrega, você precisa ter os recibos de armazém necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada tantas vezes como se deseja até o último dia de caducidade do contrato. O que eu preciso para começar a negociar em futuros de commodities A partir de agora, você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada do demat de commodities do National Securities Depository Ltd para negociar no NCDEX, assim como em ações. Quais são os outros requisitos no nível do corretor. Você terá que entrar em acordos de conta normais com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e termos de condições das bolsas e corretores. Além disso, você precisará dar detalhes como PAN no. Conta bancária, etc. Quais são os encargos de corretagem e transação As taxas de corretagem variam de 0,10 a 0,25% do valor do contrato. As tarifas de transações variam entre Rs 6 e Rs 10 por contrato lakhper. A corretora será diferente para diferentes commodities. Também diferirá com base em transações de negociação e transações de entrega. No caso de um contrato que resulte em entrega, a corretora pode ser de 0,25 a 1% do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas. Onde eu procuro informações sobre commodities Os jornais financeiros diários têm preços spot e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas sobre commodities agrícolas e metais disponíveis para subscrição. Os corretores também fornecem apoio de pesquisa e análise. Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinaturas, alguns também oferecem informações gratuitamente. Você pode navegar na web e diminuir sua pesquisa. Quem é o regulador As trocas são reguladas pela Comissão dos Mercados Diretos. Ao contrário dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar com o regulador. O FMC lida com a administração do intercâmbio e procurará inspecionar os livros de corretores apenas se suspeitar de práticas sujas ou se as próprias intercâmbias não agirem. Em certo sentido, portanto, as trocas de commodities são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso poderia mudar se a participação no varejo em commodities crescer substancialmente. Quem são os jogadores em derivativos de commodities O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado além de corretores e da administração cambial - hedgers, especuladores e arbitragentes. Os intermediários intermediários, facilitando hedgers e especuladores. Os Hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma mercadoria - eles podem ser produtores ou consumidores que desejam transferir o preço-risco para o mercado. Os produtores-hedgers são aqueles que querem mitigar o risco de preços diminuírem no momento em que eles realmente produzem sua mercadoria para venda no mercado que os hedgers de consumidores desejam fazer o contrário. Por exemplo, se você é uma empresa de joalharia com pedidos de exportação a preços fixos, você pode querer comprar futuros de ouro para fechar os preços atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar ou lucrar com variações de preços são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis. Em que commodities posso trocar. Embora o governo tenha feito essencialmente quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as trocas em todo o país destinaram apenas alguns para iniciantes. Embora a NMCE tenha a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, tem uma grande quantidade de agricultura. Commodities de metal e energia. O MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros. Tenho que pagar o imposto sobre as vendas em todas as negociações. É obrigatório o número de registro obrigatório. Se a negociação for ajustada, não será aplicável nenhum imposto sobre vendas. O imposto sobre as vendas é aplicável somente em caso de troca resultante da entrega. Normalmente, é responsabilidade dos vendedores cobrar e pagar imposto sobre vendas. O imposto de vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter um número de registro de imposto de vendas. O que acontece se houver algum padrão Tanto as bolsas, NCDEX e MCX, mantêm os fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer padrão por qualquer membro. Há também um painel separado de arbitragem de trocas. Todas as tarifas adicionais de margem são impostas no caso de eu querer receber a entrega de mercadorias. Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25% do valor do contrato. O corretor membro cobrará taxas adicionais no caso de negociações resultando em entrega. O imposto de selo é cobrado nos contratos de mercadorias Quais são as taxas do imposto de selo A partir de agora, não existe um imposto de selo aplicável aos futuros de commodities que possuem notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor negocia. Isto é aplicável da mesma forma que no mercado acionário. Quanta margem é aplicável no mercado de commodities Como nas ações, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (valor em risco). Normalmente, é entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato. A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, em commodities também existe um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança no preço e na volatilidade. Existem filtros de circuito Sim as trocas possuem filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de commodity a commodity, mas o filtro de circuito de commodity individual máximo é de 6 por cento. O preço de qualquer mercadoria que flutua de qualquer maneira além de seu limite imediatamente exigirá disjuntor. Interessado no comércio de futuros de commodities Guia de Iniciantes de Mercadorias Futures Trading in IndiaApproved By SEBI Risk Disclosure: Commoditymarkettips não assume nenhuma responsabilidade ou responsabilidade por quaisquer ganhos ou perdas incorridos pelas informações aqui contidas. Os membros que utilizam a informação aqui contida são os únicos responsáveis ​​por suas ações. Além disso, você concorda que não tem objeção ao receber mensagens de qualquer tipo de mercadoria, quando você se inscrever voluntariamente. Além disso, note que às vezes as mensagens podem ser geradas várias vezes em um único pedido recebido como lembrete dos serviços subscritos. A Commoditymarkettips não pode ser responsabilizada por tais mensagens múltiplas geradas a partir do nosso fim, pois é apenas para sua conveniência. Além disso, se você estiver na lista de assinantes Não Perturbe (DND) com qualquer organização de autoridade do operador de telecomunicações ou não deseja receber mais mensagens, você precisa nos intimar eletronicamente. Pode levar ainda mais de 48 a 72 horas para processar o seu pedido Cartões de crédito, cartões de débito, Banca líquida, Transferência de caixa de dinheiro, Cheque de demanda, Ordem de pagamento, Paymate, Cartão de caixa ITZ aprovado pela divulgação de risco SEBI: A Commoditymarkettips não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer ganhos ou Perdas incorridas pelas informações aqui contidas. Os membros que utilizam a informação aqui contida são os únicos responsáveis ​​por suas ações. Além disso, você concorda que não tem objeção ao receber mensagens de qualquer tipo de mercadoria, quando você se inscrever voluntariamente. Além disso, note que às vezes as mensagens podem ser geradas várias vezes em um único pedido recebido como lembrete dos serviços subscritos. A Commoditymarkettips não pode ser responsabilizada por tais mensagens múltiplas geradas a partir do nosso fim, pois é apenas para sua conveniência. Além disso, se você estiver na lista de assinantes Não Perturbe (DND) com qualquer organização de autoridade do operador de telecomunicações ou não deseja receber mais mensagens, você precisa nos intimar eletronicamente. Pode levar ainda mais de 48 a 72 horas para processar o seu pedido Cartões de crédito, cartões de débito, Banca líquida, Transferência de caixa de dinheiro, Cheque de demanda, Cheque de pagamento, Paymate, Cartão de dinheiro da ITZ10 principais empresas globais de comércio de commodities: dinheiro inteligente ou garotos maus. Os comerciantes de commodities entram Todas as formas e tamanhos, mas as empresas de comércio de commodities podem ser e muitas vezes são juggernauts. Somente no ano passado, as 10 maiores empresas mundiais de comércio de commodities trouxeram 1,3 trilhões de receitas. De acordo com o Financial Times. Um relatório encomendado pela Global Financial Markets Association. Cujos membros são os maiores bancos mundiais. Queria reunir provas sobre por que as casas de comércio de commodities deveriam ser reguladas como bancos. Isso pode ter sido relacionado à queda nas receitas dos 10 principais negócios de negociação de commodities em um ldquopaltryrdquo 1,2 bilhão. No entanto, aparece o relatório, escrito por Craig Pirrong. Professor de finanças da Universidade de Houston, não encontrou a evidência que os bancos esperavam. De acordo com o FT, ldquoit é improvável que uma grande perda sofrida por uma única base global de commodities produza uma ameaça sistêmica para o sistema financeiro mais amplo, e que a qualidade da negociação de commodities e a estrutura e as estruturas de capital das empresas comerciais de commodities os fazem substancialmente Mais robustos para uma crise financeira do que instituições financeiras de importância sistemática, como bancos de Wall Street ou grandes companhias de seguros, que são os grupos em grande parte responsáveis ​​pelo derretimento do sistema financeiro de 2008. O relatório nunca foi publicado, mas herersquos nossa tomada sobre a identidade do dinheiro ldquosmart. Sobre o autor Nos seus muitos anos abrangendo a indústria de futuros, a Ginger entrevistou alguns dos melhores conselheiros globais de hedge funds e commodity trading advisers da atualidade. Ginger recebeu um mestrado em jornalismo na Escola de Jornalismo Medill de Northwestern University e um bachelorrsquos em artes de comunicação da Universidade de Wisconsin ndash Madison